Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Vương quốc Anh
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã bất ngờ quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5%. Kết quả bỏ phiếu của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) nghiêng về quan điểm diều hâu hơn so với dự báo của thị trường, cho thấy BoE có thể lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng. Quyết định này có thể được thúc đẩy bởi các dấu hiệu cải thiện của nền kinh tế Anh và tỷ lệ lạm phát tăng nhẹ. Tuy nhiên, dữ liệu bán lẻ sắp công bố sẽ cung cấp cái nhìn rõ hơn về tình hình kinh tế hiện tại. Việc BoE duy trì quan điểm diều hâu và triển vọng kinh tế tích cực có thể tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh.
Úc
Thị trường lao động Úc tiếp tục cho thấy sự phục hồi đáng kể khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.2% trong tháng 8, bất chấp áp lực từ việc tăng lãi suất. Nền kinh tế đã tạo thêm 47.5 nghìn việc làm mới, chủ yếu là các vị trí bán thời gian, vượt xa dự báo của thị trường. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao ở mức 67.1% cho thấy nhu cầu lao động vẫn còn mạnh mẽ. Với những tín hiệu tích cực này, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và giữ nguyên lãi suất hiện tại. Xác suất thị trường dự báo về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm đáng kể, hỗ trợ cho đồng đô la Úc.
Lịch kinh tế hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đang trải qua những biến động mạnh mẽ do các nhận định khác nhau về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Goldman Sachs dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 0.25% tại mỗi cuộc họp từ tháng 11 đến tháng 6 năm sau. Tuy nhiên, JPMorgan lại có quan điểm tích cực hơn khi dự đoán một mức giảm 0.5% trong tháng 11. Mặc dù số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đã giúp đồng đô la tăng giá trong ngắn hạn, nhưng đà tăng này không duy trì được đến cuối phiên giao dịch.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang cho thấy dấu hiệu suy yếu khi không thể duy trì trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), một tín hiệu kỹ thuật quan trọng. Việc DXY kiểm tra lại mức hỗ trợ 100.50 cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Nếu không có yếu tố hỗ trợ nào mới, DXY có thể tiếp tục giảm xuống và hướng tới mức thấp nhất 14 tháng là 100.00. Tuy nhiên, nếu DXY có thể vượt qua được cả hai đường EMA và phá vỡ mức kháng cự 101.80, điều này sẽ cho thấy sự thay đổi trong xu hướng và mở ra khả năng tăng giá trở lại.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng Yên Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực giảm giá do các nhà đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới. Trong khi đó, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất đã khiến đồng đô la Mỹ suy yếu, càng tạo thêm áp lực lên đồng Yên.
BoJ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25% và dự báo một sự phục hồi kinh tế vừa phải. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao bài phát biểu của Thống đốc Ueda để tìm kiếm bất kỳ tín hiệu nào cho thấy BoJ có thể thay đổi chính sách trong tương lai.
Nhận định kỹ thuật
Đà phục hồi của cặp USDJPY đã gặp phải trở ngại tại mức kháng cự 144.00 và hiện đang giao dịch đi ngang. Sự dao động giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA) cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và lực bán. Nếu USDJPY có thể đóng cửa trên mức 144.00, điều này sẽ xác nhận sự hình thành của một xu hướng tăng mới và mở ra khả năng tiến tới mục tiêu tiếp theo là 146.00.
Tuy nhiên, nếu áp lực bán gia tăng và giá phá vỡ dưới đường EMA 21, cặp đôi này có thể rơi vào vùng hỗ trợ 138.00 – 140.00. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ diễn biến giá và các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Các nhà đầu tư lớn đang rút một lượng lớn Bitcoin khỏi các sàn giao dịch, với tổng cộng khoảng 7.500 BTC đã được rút ra trong thời gian gần đây. Điều này đã đẩy lượng Bitcoin còn lại trên các sàn giao dịch xuống mức thấp nhất trong 2.5 tháng qua.
Đồng thời, sau khi quỹ ARKB ghi nhận mức giảm đáng kể, các nhà đầu tư của quỹ này đã đổ vào thị trường Bitcoin với số tiền lên tới 81.1 triệu USD trong tổng số 158.3 triệu USD được đầu tư vào hôm qua. Dù vậy, tâm lý lạc quan đang dần trở lại khi quý 4 đang đến gần, điều này có thể hỗ trợ giá Bitcoin tăng trưởng trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Cặp đôi BTCUSD đang tiến gần đến giới hạn trên của kênh tăng giá hiện tại ở mức 64.000 USD. Giá đang giao dịch trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Nếu Bitcoin có thể vượt qua mức kháng cự 64.000 USD, mục tiêu tiếp theo có thể là 65.000 USD. Tuy nhiên, trước khi có một đợt tăng mạnh hơn, giá có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 61.600 – 62.200 USD.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu thô đang tăng cao nhờ vào hai yếu tố chính: quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đồng đô la Mỹ suy yếu. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông cũng góp phần đẩy giá dầu lên cao khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, nhu cầu dầu toàn cầu đang có dấu hiệu giảm sút và xu hướng chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch có thể hạn chế đà tăng của giá dầu trong dài hạn.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 70.20 USD, tạo ra một tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố. Việc giá giao dịch trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) cho thấy đà tăng vẫn còn mạnh mẽ. Nếu USOIL tiếp tục đà tăng và vượt qua mốc 71.50 USD, mục tiêu tiếp theo có thể là 72.50 USD. Ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới mức 70.20 USD và phá vỡ kênh tăng hiện tại, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy giá về mức 69.00 USD.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số công nghệ USTEC đã tăng điểm mạnh mẽ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bất ngờ cắt giảm lãi suất. Cổ phiếu trong các ngành công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chu kỳ dẫn đầu đà tăng của thị trường. T-Mobile báo cáo doanh số iPhone 16 rất khả quan ngay sau tuần đặt hàng trước, hỗ trợ cho đà tăng của cổ phiếu Apple (AAPL). Tuy nhiên, những lo ngại về cuộc bầu cử Mỹ và cảnh báo của EU về việc Apple có thể phải thay đổi hệ điều hành iOS và iPadOS để tăng cường cạnh tranh có thể hạn chế đà tăng của thị trường.
Nhận định kỹ thuật
USTEC đã phá vỡ thành công mức kháng cự, mở ra khả năng tiếp tục đà tăng và hướng tới mức cao lịch sử 20.000 điểm. Sự mở rộng của các đường trung bình động hàm mũ (EMA) cho thấy động lượng tăng giá đang được củng cố. Việc vượt qua mốc 20.000 điểm sẽ xác nhận xu hướng tăng hiện tại và có thể đưa USTEC lên một mức cao mới. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tăng lên và chỉ số đóng cửa dưới đường EMA 21, điều này có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh về vùng hỗ trợ 18.800 – 19.000 điểm.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUINvest sẽ không chi ̣u trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
