Long Squeeze, hiện tượng thị trường khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, xảy ra khi áp lực bán gia tăng đột ngột, đẩy giá tài sản giảm mạnh. Hiểu rõ cơ chế hoạt động của Long Squeeze là điều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, vì nó có thể tác động đáng kể đến danh mục đầu tư của bạn. Vì thế, hãy cùng VNUInvest tìm hiểu khái niệm Long Squeeze và phân tích những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này nhé.
Xem thêm:
- Đòn bẩy trong Forex là gì? Đòn bẩy có vai trò gì trong forex?
- Copy trading Forex: Giải pháp đầu tư Forex cho người mới bắt đầu
Khái niệm Long Squeeze
Long squeeze là một hiện tượng thị trường xảy ra khi nhiều nhà đầu tư bán khống một tài sản, dự đoán giá sẽ giảm. Tuy nhiên, trái với dự đoán, giá của tài sản đó lại tăng mạnh. Điều này buộc các nhà đầu tư bán khống phải mua lại tài sản để bù lỗ, tạo ra một vòng luẩn quẩn đẩy giá tăng càng cao hơn. Áp lực mua vào quá lớn khiến những nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua (long position) khó bán ra, tạo thành một tình trạng “bị kẹp” và buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn.
Thông thường, hiện tượng long squeeze xuất hiện trên thị trường là khi giá của các tài sản này đang trong xu hướng tăng mạnh. Khi có tin tức tiêu cực hoặc các yếu tố gây bất ổn, các nhà đầu tư bán khống sẽ buộc phải mua lại tài sản để bù lỗ, tạo ra một áp lực mua vào mạnh mẽ, áp lực mua này sẽ đẩy giá tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, khi áp lực mua giảm dần hoặc xuất hiện một yếu tố kích hoạt mới, bong bóng giá có thể vỡ và gây ra một đợt giảm giá mạnh.
Sự giảm giá đột ngột này có thể khiến cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản gặp khó khăn. Lúc này, họ sẽ có xu hướng bán tài sản đó để cắt lỗ và giảm thiểu mức độ rủi ro. Việc bán tháo đồng loạt này có thể khiến cho giá của tài sản đó giảm thêm, tạo ra một vòng luẩn quẩn giảm giá.
Long squeeze, trái lại, xảy ra trong các tình huống xuất hiện áp lực mua vào mạnh mẽ từ các nhà đầu tư bán khống bị buộc phải mua lại tài sản để bù lỗ. Tình huống này thường được thúc đẩy bởi tin tức tích cực bất ngờ hoặc sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường. Khi áp lực mua vào quá lớn, giá của tài sản sẽ tăng vọt, khiến những nhà đầu tư bán khống gặp khó khăn trong việc tìm đủ số lượng tài sản để trả lại. Điều này tạo ra một hiệu ứng đòn bẩy, đẩy giá tăng càng cao hơn.
Long Squeeze có những đặc điểm gì?
Khi xảy ra long squeeze, thị trường có thể trở nên biến động mạnh và khó dự đoán. Trong thời gian này, nếu nhà đầu tư không có kinh nghiệm và tâm lý yếu dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, họ có thể đưa ra các quyết định sai lầm, làm trầm trọng thêm tình hình thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm nhận ra các tín hiệu thị trường và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Trong lúc này, những nhà đầu tư bán khống có thể tận dụng tình hình thị trường để tạo ra lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên, một long squeeze thành công đòi hỏi phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm: tin tức bất ngờ, biến động lớn của thị trường, và tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư. Khi các yếu tố này kết hợp lại, chúng có thể tạo ra một vòng xoáy tăng giá mạnh mẽ, khiến những nhà đầu tư không chuẩn bị bị cuốn vào.
Một long squeeze có thể kéo dài trong một khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như cường độ của áp lực mua, sự sẵn có của nguồn cung, và tâm lý thị trường. Các nhà đầu tư ngắn hạn thường theo dõi chặt chẽ các chỉ báo kỹ thuật như RSI để nhận diện các cơ hội mua vào khi giá giảm mạnh so với giá trị trung bình. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ quá bán chỉ là một phần trong quá trình ra quyết định đầu tư, các yếu tố cơ bản về doanh nghiệp và nền kinh tế cũng cần được xem xét.
Khi thị trường xuất hiện long squeeze, các nhà đầu tư bán khống sẽ bị buộc phải mua lại tài sản với giá cao hơn để bù lỗ. Áp lực mua vào mạnh mẽ đẩy giá tăng vọt trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu không có yếu tố hỗ trợ nào khác, bong bóng giá có thể nhanh chóng vỡ và gây ra một đợt giảm giá mạnh.
Nếu một tài sản không thể phục hồi sau đợt giảm giá này, điều đó có thể cho thấy rằng giá trước đó đã bị đẩy lên quá cao do tác động của long squeeze. Trong trường hợp này, chúng ta không thể gọi đó là một long squeeze điển hình, mà chỉ là một bong bóng giá đã vỡ.
Ví dụ điển hình về Long Squeeze
Giả sử rằng cổ phiếu của công ty XYZ đang trong đà tăng giá mạnh và nhiều nhà đầu tư đã mua vào với kỳ vọng giá sẽ còn tăng tiếp. Đột nhiên, một tin xấu về công ty XYZ được công bố, làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Điều này đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh, khi các nhà đầu tư cố gắng thoát khỏi vị thế trước khi giá giảm sâu hơn.
Áp lực bán lớn đã đẩy giá cổ phiếu XYZ giảm mạnh. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư bán khống đã tham gia vào thị trường, đẩy giá giảm sâu hơn nữa. Tình huống này không phải là một long squeeze mà là một cuộc bán tháo mạnh (sell-off) do tin xấu và tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư.
Long squeeze là một hiện tượng ngược lại, khi giá của một tài sản tăng mạnh do áp lực mua vào từ các nhà đầu tư bán khống bị buộc phải mua lại tài sản để bù lỗ. Trong trường hợp này, áp lực bán là yếu tố chính gây ra sự giảm giá mạnh của cổ phiếu XYZ.
3 cách quản trị rủi ro với Long Squeeze
1. Thiết lập lệnh Stop-loss
Trong thị trường tài chính đầy biến động, việc đặt lệnh stop-loss là một công cụ bảo vệ vốn không thể thiếu đối với nhà đầu tư. Đặc biệt, khi đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn như long squeeze, lệnh stop-loss đóng vai trò như một “vành đai an toàn”, giúp hạn chế thiệt hại khi giá cả đi ngược lại dự đoán. Bằng cách xác định trước mức giá tối đa chịu được, nhà đầu tư có thể tự động cắt lỗ, ngăn chặn tình trạng thua lỗ quá lớn.
2. Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một chiến lược thông minh để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trong những tình huống thị trường biến động như long squeeze. Bằng cách phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau, nhà đầu tư có thể giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc tập trung quá nhiều vào một loại tài sản. Việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng không chỉ giúp bảo vệ vốn mà còn tăng cơ hội đạt được lợi nhuận ổn định trong dài hạn.
3. Thường xuyên cập nhật tin tức thị trường
Việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cập nhật liên tục các thông tin tài chính là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư chủ động phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong những tình huống như long squeeze. Bằng cách nắm bắt kịp thời những tín hiệu sớm về các biến động giá, nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục đầu tư một cách linh hoạt và giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, nhà đầu tư cần kết hợp việc phân tích thông tin với kiến thức về các công cụ phân tích kỹ thuật và kiểm soát cảm xúc cá nhân.
Nên làm gì khi thị trường xuất hiện Long Squeeze
1. Phân tích kỹ lưỡng các khung thời gian lớn và xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự chính.
- Dựa trên phân tích khung thời gian lớn, hình thành cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
- Áp dụng các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng.
- Luôn theo dõi sát sao tin tức thị trường, đặc biệt khi giá tiếp cận các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng, vì đây là những khu vực dễ xảy ra các biến động mạnh như long squeeze.
2. Xem long squeeze như một tín hiệu tiềm năng đảo chiều xu hướng
Để xác định điểm vào lệnh hoặc thoát khỏi vị thế một cách tối ưu, cần kết hợp phân tích long squeeze với các công cụ kỹ thuật khác như mô hình nến, chỉ báo quá mua/quá bán và các chỉ số kỹ thuật.
3. Giao dịch theo xu hướng kết hợp với các tín hiệu xác nhận
- Áp dụng các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với phân tích xu hướng để xác nhận tín hiệu giao dịch.
- Kết hợp đa dạng các yếu tố phân tích như mô hình giá, biểu đồ động và tin tức thị trường để có cái nhìn toàn diện về thị trường.
Kết luận
Hiểu rõ về Long Squeeze không chỉ giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro tiềm ẩn mà còn mở ra nhiều cơ hội sinh lời hấp dẫn. Bằng cách trang bị cho mình những kiến thức vững chắc, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự tin đối mặt với những biến động của thị trường và đạt được mục tiêu tài chính của mình.
