Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Nhật Bản
Chỉ số PMI sơ bộ tháng 9 của Nhật Bản cho thấy sự phân hóa giữa khu vực sản xuất và dịch vụ. Mặc dù chỉ số dịch vụ tiếp tục ở trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động mở rộng, nhưng chỉ số sản xuất lại giảm xuống dưới ngưỡng này, báo hiệu sự suy giảm. Thống đốc Ueda đã nhắc lại quan điểm thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ, cho rằng việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sự không chắc chắn về lộ trình tăng lãi suất có thể gây áp lực giảm giá lên đồng Yên.
Trung Quốc
Để đối phó với tình hình kinh tế hiện tại, PBoC đã quyết định cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chính sách bảy ngày và lãi suất thế chấp. Đồng thời, ngân hàng trung ương cũng tăng cường thanh khoản cho các ngân hàng thương mại và đưa ra nhiều ưu đãi hơn cho người mua nhà. Các biện pháp này nhằm mục tiêu thúc đẩy cho vay, hỗ trợ thị trường bất động sản và kích thích nền kinh tế. Mặc dù thị trường chứng khoán đã phản ứng tích cực, nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về nhu cầu tiêu dùng yếu kém. Việc phục hồi niềm tin của người tiêu dùng sẽ là một thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ.
Lịch kinh tế hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đã chịu áp lực giảm giá sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ công bố những tín hiệu tiêu cực. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ tháng 9 giảm mạnh, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, cho thấy tâm lý tiêu dùng của người Mỹ đang suy yếu. Sự phân kỳ giữa chỉ số phi sản xuất và chỉ số sản xuất của các Fed khu vực cũng làm gia tăng sự không chắc chắn về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Điều này có thể tác động đến quyết định về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
DXY đã xác nhận xu hướng giảm khi phá vỡ mức hỗ trợ 100.50 và không thể duy trì trên EMA21. Giá đã thiết lập mức thấp mới trong hơn một năm, cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Nếu đà giảm tiếp tục, DXY có thể hướng tới mục tiêu 100.00 và thậm chí là 99.50. Tuy nhiên, nếu lực mua trở lại và DXY đóng cửa trên cả hai EMA, thì khả năng đảo chiều và hướng lên 101.80 là hoàn toàn có thể.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Theo số liệu PMI sơ bộ tháng 9, hoạt động dịch vụ tại Nhật Bản tiếp tục mở rộng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng lên nhờ mức tăng lương thực tế gần đây. Ngược lại, hoạt động sản xuất lại có dấu hiệu giảm tốc. Trước bối cảnh này, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda đã khẳng định sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới. Mặc dù vậy, đồng yên có thể được hỗ trợ bởi những diễn biến tiêu cực trên thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là khi dữ liệu kinh tế của Mỹ yếu đi.
Nhận định kỹ thuật
USDJPY đã thất bại trong việc bứt phá qua mức kháng cự 144.50 và đang hình thành một mô hình giá đi ngang giữa hai đường trung bình động. Nếu USDJPY có thể giữ vững trên EMA78, khả năng cao là cặp tiền này sẽ tiếp tục giao dịch trong một phạm vi hẹp. Tuy nhiên, nếu phá vỡ xuống dưới EMA78, điều này sẽ xác nhận xu hướng giảm và mở ra cơ hội để các nhà đầu tư bán ra. Mục tiêu tiếp theo có thể là vùng hỗ trợ quanh mức 140.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Tuần qua, các nhà đầu tư lớn đã rút ra khỏi thị trường Bitcoin một lượng lớn, khiến nguồn cung Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm đáng kể. Điều này làm gia tăng tình trạng thiếu thanh khoản và có thể gây ra biến động giá mạnh hơn. Tuy nhiên, trái ngược với dòng tiền rút ra của các nhà đầu tư cá nhân, các quỹ ETF lại đang tích cực mua vào Bitcoin. Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước những biến động có thể xảy ra trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Cặp đôi BTCUSD đã chạm đáy tại mức hỗ trợ 62600, trùng với đường trung bình động 21 ngày. Sau đó, giá đã phục hồi và giao dịch trên cả hai đường trung bình động, cho thấy đà tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu Bitcoin có thể duy trì đà tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự 65000, mục tiêu tiếp theo có thể là 66750. Tuy nhiên, nếu không thể giữ vững trên mức 62100, giá có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 60600-61100.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu thô đã phục hồi trong tuần qua, chủ yếu do các nhà đầu tư lo ngại về tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế mới của Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc giảm mạnh lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã củng cố thêm đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên, triển vọng giá dầu vẫn còn nhiều bất ổn khi thị trường đang chờ đợi để xem liệu các biện pháp kích thích của Trung Quốc có thực sự thúc đẩy nhu cầu dầu thô tăng lên hay không.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô WTI đã liên tục thiết lập các đỉnh cao mới, cho thấy đà tăng đang được củng cố. Việc giá giao dịch trên cả hai đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu giá có thể đóng cửa trên mức 72.50, điều này sẽ xác nhận xu hướng tăng và mở ra cơ hội để giá hướng tới mục tiêu tiếp theo là 73.80. Tuy nhiên, nếu không thể giữ vững trên mức 70.60, giá có thể quay trở lại kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần đây.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Đà tăng của chỉ số USTEC đã chậm lại, bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Nvidia sau giao dịch bán cổ phiếu lớn của CEO. Thị trường đã dần ổn định hơn sau đợt cắt giảm lãi suất gần đây, và tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện nhờ kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại và bất ổn, có thể hạn chế đà tăng của thị trường trong ngắn hạn.
Nhận định kỹ thuật
USTEC đang dao động trong một kênh giá hẹp giữa 19600 và 20000. Các đường trung bình động đang có xu hướng đi lên, cho thấy áp lực mua vẫn còn. Nếu USTEC có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 20000 và đóng cửa trên mức này, điều này sẽ xác nhận xu hướng tăng và mở ra cơ hội để chỉ số lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, nếu không thể duy trì trên EMA78, giá có thể quay trở lại kiểm tra lại vùng hỗ trợ 18800-19190.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUINvest sẽ không chi ̣u trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
