Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Dầu
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thế giới lên cao. Việc giảm mạnh lượng dầu thô dự trữ của Mỹ càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Các nhà đầu tư đang hết sức thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thỏa thuận lên tới hơn một triệu thùng mỗi ngày. Cuộc họp sắp tới của OPEC+ cũng là yếu tố khiến thị trường dầu mỏ trở nên biến động. Với những diễn biến phức tạp hiện nay, khó có thể dự đoán chính xác liệu đà tăng giá dầu hiện tại có bền vững hay không
Eurozone
Theo báo cáo mới nhất của Eurostat, lạm phát tại khu vực đồng euro đã có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm xuống còn 1,8% trong tháng 9, thấp hơn so với mức 2,2% của tháng trước và phù hợp với dự báo của thị trường. Sự sụt giảm này, kết hợp với các chỉ số PMI cho thấy hoạt động kinh tế suy yếu, càng củng cố kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm một lần nữa vào cuối tháng này.
Lịch kinh tế hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số đô la Mỹ đã leo lên đỉnh cao mới trong tuần qua, chủ yếu do nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Bên cạnh đó, những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong đó ông cho thấy khả năng Fed sẽ không vội vàng giảm lãi suất, cũng đã hỗ trợ đà tăng của đồng bạc xanh. Thêm vào đó, báo cáo việc làm JOLTS tháng 8 ấn tượng hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang rất sôi động.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đã thành công đóng cửa trên cả hai đường trung bình động EMA, báo hiệu một sự thay đổi tích cực trong xu hướng giá. Nếu DXY tiếp tục duy trì đà tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự 101.00, khả năng cao chỉ số này sẽ xác nhận xu hướng tăng mới khi phá vỡ mốc 101.50 và hướng tới mục tiêu tiếp theo là 102.00. Tuy nhiên, nếu DXY không thể giữ vững mức 101.00 và đóng cửa dưới mức này, áp lực bán có thể gia tăng, đẩy chỉ số xuống vùng hỗ trợ 100.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Giá trị đồng Yên Nhật đã giảm so với đồng Đô la Mỹ trong phiên giao dịch hôm qua. Sự gia tăng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng với dữ liệu việc làm tích cực từ Mỹ đã khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đẩy mạnh nhu cầu đối với đồng Đô la Mỹ. Song song đó, các chỉ số kinh tế của Nhật Bản, bao gồm cả Chỉ số Tankan quý 3, đều cho thấy sự cải thiện đáng kể. Điều này mở ra khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ, có thể hỗ trợ đồng Yên Nhật phục hồi trong tương lai.
Nhận định kỹ thuật
Cặp USDJPY đã thể hiện đà tăng mạnh mẽ sau khi vượt qua ngưỡng hỗ trợ quan trọng 142.00, đồng thời xuyên thủng cả hai đường trung bình động EMA. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế và có khả năng tiếp diễn. Nếu đà tăng này được duy trì, mục tiêu tiếp theo của cặp đôi này có thể là kháng cự mạnh tại mức 147.00. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 142.00 và phá vỡ kênh tăng hiện tại, khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh sâu hơn về vùng hỗ trợ 140.00 là rất cao.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch Bitcoin tăng lên nhờ 2.500 Bitcoin được gửi thêm, tuy nhiên, hoạt động rút ròng 220 triệu USD khỏi các ETF Bitcoin như BITB và ARKB cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn. Bên cạnh đó, việc nguồn cung Bitcoin bị khóa lại ngày càng tăng cũng hạn chế khả năng biến động giá mạnh. Điều này khiến triển vọng giá Bitcoin trong ngắn hạn trở nên khá mờ mịt.
Nhận định kỹ thuật
Biểu đồ BTCUSD đang vẽ ra một bức tranh khá tiêu cực khi giá đóng cửa dưới cả hai đường EMA, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Mặc dù RSI (Relative Strength Index) đang có dấu hiệu giảm tốc độ, cho thấy áp lực bán có thể đang giảm bớt, nhưng việc phá vỡ mức hỗ trợ 60600 USD sẽ là một tín hiệu cảnh báo. Nếu điều này xảy ra, mục tiêu tiếp theo có thể là vùng hỗ trợ 57600 USD. Ngược lại, nếu giá có thể vượt qua lại đường EMA 20, khả năng hồi phục và retest lại vùng kháng cự 64000 USD là hoàn toàn có thể.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Việc gián đoạn nguồn cung từ các quốc gia sản xuất dầu lớn trong khu vực này đã đẩy giá dầu thô Brent và WTI lên mức cao mới. Mặc dù các nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng trước tình hình hiện tại, nhưng nhu cầu về một loại tài sản an toàn như dầu thô vẫn đang được duy trì. Nếu tình hình địa chính trị tiếp tục xấu đi và các biện pháp trừng phạt được áp đặt, giá dầu có thể còn tăng cao hơn nữa.
Nhận định kỹ thuật
Biểu đồ giá dầu thô WTI đang hình thành một mô hình giá dao động trong phạm vi giữa 66.00 USD và 72.00 USD. RSI (Relative Strength Index) đang giao động quanh mức 50, cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng. Nếu giá có thể vượt qua và đóng cửa trên đường trung bình động 20 ngày, cùng với việc RSI tăng trên mức 50, sẽ là tín hiệu tích cực cho một xu hướng tăng mới. Ngược lại, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ 66.00 USD, khả năng giảm sâu hơn là rất cao.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Căng thẳng địa chính trị gia tăng đã làm gia tăng nỗi lo ngại của nhà đầu tư, kéo chỉ số giảm mạnh. Đồng thời, tình hình kinh doanh khó khăn của các công ty công nghệ lớn như Samsung, với việc sa thải nhân viên do hiệu quả của AI giảm sút và doanh số iPhone 16 yếu, cũng góp phần tạo áp lực lên thị trường, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến công nghệ như USTEC. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lao động sắp tới của Mỹ để có cái nhìn rõ hơn về sức khỏe của nền kinh tế và từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Nhận định kỹ thuật
Biểu đồ USTEC đang hình thành một mô hình giá dao động trong một phạm vi hẹp. RSI (Relative Strength Index) đang giao động quanh mức 50, cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng. Nếu giá có thể vượt qua và đóng cửa trên đường trung bình động 20 ngày, cùng với việc RSI tăng trên mức 50, sẽ là tín hiệu tích cực cho một xu hướng tăng mới. Ngược lại, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ 19600 USD, khả năng giảm sâu hơn là rất cao.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
