Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Chỉ số quản lý thu mua (PMI) ngành dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 56.0, vượt xa dự báo 53.8 và mức 54.9 của tháng trước. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hơn hai năm qua, nhờ vào sự gia tăng tuyển dụng và thị trường lao động ổn định. Hoạt động kinh doanh mới và đơn đặt hàng cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra, nền kinh tế được xem là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Mặc dù các số liệu kinh tế khả quan cho thấy sự vững mạnh của nền kinh tế Mỹ, triển vọng của đồng đô la Mỹ vẫn phụ thuộc phần lớn vào kết quả của cuộc bầu cử này.
Úc
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35%, tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát. RBA khẳng định ưu tiên hàng đầu của họ là đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu 2-3%.
Mặc dù kỳ vọng lạm phát sẽ giảm dần, RBA nhận thấy thị trường lao động tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tăng trưởng kinh tế đang chậm lại do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Đồng đô la Úc (AUD) đã ổn định trong phiên giao dịch hôm qua, nhưng giảm mạnh vào đầu giờ sáng nay tại châu Á do đồng đô la Mỹ tăng giá khi kết quả bầu cử Mỹ được công bố.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Trong khi chờ đợi kết quả bầu cử Hoa Kỳ, đồng đô la đã giảm sau khi chỉ số PMI di ̣ch vụ và PMI tổng hợp của Hoa Kỳ tháng 10 được điều chỉnh giảm. Chỉ số di ̣ch vụ ISM tháng 10 của Hoa Kỳ tăng đã nâng giá đồng tiền này lên trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục giảm. Tuy nhiên, đồng đô la đã tăng vọt vào sáng nay với chiến thắng của Trump ở một số tiểu bang. Kết quả bầu cử sẽ là động lực chính và có thể sẽ tạo nên biến động lớn.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY (Dollar Index) đã giảm xuống dưới ngưỡng 103.80 và chạm mức 103.40 trước khi hồi phục. Hiện tại, giá đang dao động quanh hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) gần mức 103.80, cho thấy xu hướng đi ngang.
Nếu DXY vượt qua được mức kháng cự 103.96, chỉ số này có thể sẽ tiếp tục tăng để lấp đầy khoảng trống giá và kiểm tra lại đỉnh gần nhất tại 104.50. Ngược lại, nếu DXY không thể đóng cửa trên 103.96, khả năng cao sẽ giảm xuống và kiểm tra lại mức hỗ trợ quan trọng 103.40.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng của Nhật Bản do Ngân hàng Au Jibun công bố trong tháng 10 đã được điều chỉnh tăng từ 49.3 lên 49.7. Tuy nhiên, con số này vẫn dưới mức 50, cho thấy sự thu hẹp trong lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế. Đây là lần đầu tiên hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhật Bản bị thu hẹp kể từ tháng 7.
Kết quả này làm giảm khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, gây áp lực giảm giá lên đồng yên. Trong tuần này, đồng yên dự kiến sẽ biến động mạnh do ảnh hưởng từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã hồi phục sau khi kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 78 (EMA78). Tuy nhiên, đà tăng này vẫn còn yếu khi giá vẫn nằm dưới đường giới hạn dưới của kênh giảm dần. Hiện tại, USDJPY đang chờ đợi các tín hiệu tiếp theo để xác nhận sự đảo chiều xu hướng.
Nếu USDJPY phá vỡ đường giới hạn dưới và quay trở lại kênh giá giảm dần, cặp tỷ giá này có thể tăng mạnh lên vùng 154.00. Ngược lại, nếu USDJPY giảm xuống dưới cả EMA78 và mức hỗ trợ 150.80, giá có thể tiếp tục giảm về vùng 148.70.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hĩnh vĩ mô
Nhà đầu tư đang quay trở lại thị trường Bitcoin với khối lượng giao dịch đạt hơn 2.800 BTC, cho thấy sự tích lũy mạnh mẽ trong thời gian giá giảm. Nguồn cung Bitcoin không thanh khoản (nguồn cung nắm giữ dài hạn) cũng tăng vọt lên gần 14.74 triệu BTC, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai của đồng tiền này.
Các nhà đầu tư quỹ ETF Bitcoin đã tận dụng thời điểm giá giảm để tích lũy thêm Bitcoin với chi phí thấp. Tuy nhiên, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể khiến các nhà đầu tư lớn tạm thời đứng ngoài thị trường.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá BTCUSD đã phá vỡ đường xu hướng giảm tại vùng giá 69.000 và đang hướng tới kiểm tra lại mức kháng cự 71.250. Hiện tại, giá Bitcoin đang giao dịch trên cả hai đường EMA, cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế.
Nếu BTCUSD đóng cửa trên mức 71.250, giá có thể tiếp tục tăng và hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 73.577. Tuy nhiên, nếu mất mốc hỗ trợ 69.000, BTCUSD có thể đảo chiều giảm và tiếp tục xuống vùng 66.750.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu tiếp tục xu hướng tăng do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và lo ngại về việc sản xuất dầu bị gián đoạn tại Vịnh Mexico bởi ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, chỉ số PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng từ 50.3 lên 52.0 sau khi chính quyền nước này nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Điều này làm dấy lên kỳ vọng về sự phục hồi nhu cầu dầu của Trung Quốc, góp phần hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đã thử thách vùng đỉnh cũ 72.00 nhưng chưa thành công. Tuy nhiên, việc giá dầu vượt lên trên ngưỡng này cho thấy tín hiệu tăng giá rõ ràng, đặc biệt khi các đường EMA đang hình thành điểm cắt vàng (Golden Cross).
Nếu USOIL đóng cửa trên 72.00, giá có thể tiếp tục tăng và hướng đến vùng kháng cự tiếp theo tại 75.00. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm để lấp đầy khoảng trống (gap) gần 69.30 trước khi tiếp tục đà tăng.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC (Nasdaq) đang trong giai đoạn củng cố trước khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, khi các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng đứng ngoài thị trường.
Mặc dù có những thông tin tiêu cực liên quan đến hướng dẫn và doanh số bán hàng của công ty SMCI, cùng với rủi ro hủy niêm yết do các vấn đề kế toán và vi phạm xuất khẩu, nhưng các đối tác của SMCI, bao gồm Nvidia (NVDA) và các công ty liên quan, dường như không bị ảnh hưởng. Dự kiến thị trường sẽ biến động mạnh khi kết quả bầu cử được công bố. Tuy nhiên, sau đó, chỉ số USTEC có khả năng sẽ tiếp tục đà tăng.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã phục hồi mạnh mẽ sau khi quay trở lại kênh tăng giá. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang có xu hướng hội tụ, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
Nếu USTEC tiếp tục duy trì đà tăng trong kênh giá hiện tại, chỉ số này có thể hướng đến thử thách ngưỡng kháng cự mạnh tại 20680. Tuy nhiên, nếu USTEC phá vỡ xuống dưới đường giới hạn dưới của kênh tăng và đồng thời giảm xuống dưới cả hai đường EMA, chỉ số này có thể sẽ điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 19700.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
