Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 cho thấy phần lớn các quan chức ủng hộ việc bắt đầu một chính sách tiền tệ dễ dàng hơn với mức cắt giảm lãi suất 0.50%. Tuy nhiên, vẫn có sự đồng thuận rộng rãi rằng động thái này sẽ không khóa Fed vào một tốc độ cố định cho các đợt cắt giảm trong tương lai. Sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ tuần trước, các nhà đầu tư đã hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ.
Sự chú ý hiện chuyển sang dữ liệu CPI hôm nay để tìm manh mối về lộ trình lãi suất của Fed, với mùa báo cáo thu nhập của công ty bắt đầu vào thứ Sáu với các báo cáo của ngân hàng. Thị trường vẫn lạc quan khi các nhà đầu tư hy vọng vào một kịch bản hạ cánh mềm hoặc không hạ cánh.
New Zealand
RBNZ đã giảm lãi suất 0.50%, đưa lãi suất xuống mức 4.75%, sau lần cắt giảm 0.25% trước đó vào tháng 8. Ngân hàng trung ương lưu ý rằng CPI hiện nằm trong phạm vi mục tiêu 1-3%, mặc dù vẫn cao hơn một chút so với mục tiêu trung hạn.
Tác động của việc cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ mất thời gian để hiện thực hóa, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư kinh doanh vẫn ở mức thấp do các chính sách hạn chế trước đó. Điều này đang khiến đồng đô la New Zealand mất giá.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Biên bản cuộc họp của FOMC cho thấy sự chia rẽ giữa các thành viên ủy ban mặc dù chỉ có một phiếu chống lại việc cắt giảm lãi suất 0.50%. Đã có cuộc tranh luận đáng kể về mức cắt giảm, với việc Chủ tịch Powell bỏ phiếu quyết định ở mức 0.50%. Đồng đô la có thể chịu sự biến động từ thông tin của Fed, thay đổi tùy theo dữ liệu kinh tế.
Nhận định kỹ thuật
DXY đã phá vỡ kháng cự tại 102.60 và mở rộng mức tăng. Giá đang ở trên cả hai đường EMA, cho thấy đà tăng mạnh vẫn đang tiếp diễn. DXY có thể mở rộng đà tăng để kiểm tra lại mức 103.25 nếu chỉ số vẫn duy trì trên 102.60. Ngược lại, nếu không thể duy trì trên 102.60, DXY có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 102.27.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Sự không chắc chắn xung quanh việc tăng lãi suất đã ngăn cản đồng yên xác định hướng đi rõ ràng trong ngắn hạn. Biến động của đồng yên sẽ chịu ảnh hưởng từ dữ liệu của Hoa Kỳ trong tuần này, đặc biệt là dữ liệu CPI tháng 9 của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ giảm xuống 2.3% YoY. Tuy nhiên, CPI cốt lõi có thể vẫn ở mức 3.2% YoY, hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất chậm hơn của Fed và có khả năng làm suy yếu đồng yên.
Nhận định kỹ thuật
USDJPY tiếp tục đà tăng sau khi hồi phục trên EMA21. Giá vẫn đang trong xu hướng tăng với các đỉnh liền kề cao hơn được quan sát thấy. Nếu USDJPY duy trì đà tăng và bứt phá 149.20, giá có thể tăng về 150.50. Ngược lại, nếu USDJPY điều chỉnh dưới 149.20 với sự bứt phá của kênh tăng, giá có thể giảm xuống 147.00
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Bitcoin vẫn ở dưới mức giá vốn trung bình là 62,500 USD đối với những người nắm giữ ngắn hạn, trong khi chỉ báo Lợi nhuận và lỗ ròng chưa thực hiện giảm, cho thấy áp lực đối với họ đang gia tăng. Các ETF chứng kiến lượng tiền rút ròng là 44.5 triệu USD từ ARKB. Nguồn cung không thanh khoản tăng và số lượng hợp đồng tương lai mở đáng kể vẫn đang hoạt động, có thể dẫn đến biến động cao hơn.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đã phá vỡ dưới biên độ đi ngang 62,000-64,000, với các đường EMA phân kỳ, cho thấy đà giảm gia tăng. Tuy nhiên, điều này có thể đại diện cho chuyển động cuối cùng của sóng điều chỉnh. Nếu BTCUSD phá vỡ dưới hỗ trợ 60,000, giá có thể suy yếu về 57,600. Ngược lại, BTCUSD có thể đi ngang trên 60,000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu giảm sau khi EIA báo cáo lượng dầu thô dự trữ tăng 5.81 triệu thùng vào tuần trước. Mặc dù có suy đoán rằng căng thẳng địa chính trị có thể dịu đi, khả năng xung đột tái diễn vẫn là một rủi ro đáng kể. Bất kỳ dấu hiệu nào của sự leo thang trở lại đều có thể nhanh chóng đẩy giá lên cao hơn, khiến thị trường luôn trong tình trạng căng thẳng khi cân bằng rủi ro nguồn cung với lượng hàng tồn kho tăng.
Nhận định kỹ thuật
USOIL vẫn nằm giữa hai EMA, cho thấy xu hướng đi ngang. Sự từ chối mạnh mẽ khi giá vào vùng hỗ trợ 72.00 cho thấy đà giảm chậm lại và khả năng hồi phục. Nếu USOIL phá vỡ trên 74.00, giá có thể mở rộng mức tăng lên 74.80. Ngược lại, nếu không duy trì được mức tăng, điều này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại vùng hỗ trợ 71.00-72.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
USTEC tăng với hiệu suất Mag-7 hỗn hợp khi Alphabet (GOOGL) báo cáo về khả năng chia tách bắt buộc sau khi thua kiện chống độc quyền. Trong khi đó, Tesla (TSLA) chứng kiến lượng hàng xuất xưởng kỷ lục từ nhà máy Thượng Hải và chuẩn bị ra mắt nguyên mẫu taxi tự lái vào cuối ngày hôm nay. Trọng tâm hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát và thu nhập ngân hàng vào thứ Sáu, với dự báo có nhiều biến động.
Nhận định kỹ thuật
USTEC tiếp tục đà tăng sau khi hồi phục trên biên độ dưới của kênh tăng. Khoảng cách mở rộng giữa hai EMA cho thấy tiềm năng tăng thêm. Nếu USTEC vẫn trên 20050 và phá vỡ 20300, chỉ số có thể tăng lên 20500. Ngược lại, nếu USTEC điều chỉnh dưới 20300, chỉ số có thể kiểm tra lại 20050.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
