Tổng quan thị trường
Chứng khoán Mỹ tiếp tục bứt tốc trong ngày giao dịch cuối tuần rồi khi dữ liệu Kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại. Cụ thể:
- PMI tổng hợp (sơ bộ) Mỹ tăng lên 55.3 – mức đỉnh kể từ tháng 4/2022. Lĩnh vực dịch vụ vẫn là lĩnh vực tăng trưởng chính.
- Trong khi đó, PMI Tổng hợp (sơ bộ) Europe giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 10 với 48.1, tiếp tục thấp hơn 50 và đang cho thấy xu hướng tiếp tục thu hẹp sản xuất.
USD cũng đã có sự tăng điểm tương ứng vì triển vọng thị trường đánh giá rằng phía ECB sẽ sớm có động thái nới lỏng mạnh tay để hỗ trợ nền kinh tế Europe đang suy yếu. Tuy nhiên, JPY lại là đồng tiền không giảm giá nhiều trước áp lực của USD vì chỉ số lạm phát ở mức 2.3% khiến thị trường tin rằng phía BOJ sẽ có động thái tăng lãi suất vào tháng 12 (theo Reuters).
Thị trường Hàng hóa cũng tiếp tục mở rộng đà tăng điểm khi cả Gold và OIL đều tăng giá mạnh mẽ vì xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang và có nguy cơ dẫn đến xung đột toàn cầu.
Tuy nhiên, sáng hôm nay USD lại GAP giảm điểm mạnh mẽ khiến G7 phục hồi. Hiện chưa có lời lý giải nào thật sự xác đáng cho pha hành động giá này. Thông tin ghi nhận từ cuối tuần rồi chỉ cho thấy, phía JP Moragan nhận định rằng xung đột Nga-Ukraine đang có nguy cơ dẫn đến War III.
Do đó, đối với hành động giá của USD ở hiện tại khuyến nghị nên ưu tiên theo dõi. Nhìn chung triển vọng của USD vẫn đang là tích cực, nhưng với việc USD GAP giá mạnh mẽ trong sáng nay dễ khiến triển vọng thị trường tiếp diễn trong ngắn hạn: USD suy yếu trong Á và Âu trước khi kỳ tăng điểm trở lại khi vào Mỹ. Riêng Chứng khoán Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng điểm vượt trội.
Phân tích kỹ thuật
EURUSD
Góc nhìn thị trường
Hiện EUR đã quay trở lại điểm khởi đầu giảm giá trong ngày giao dịch thứ 6 tuần trước (vùng supplyzone) trước sự hỗ trợ của pha GAP giá giảm của USD ở rạng sáng nay.
Khuyến nghị theo dõi ở quanh vùng giá hiện tại và chưa vội hành động vì như đã nói trên: Pha GAP giảm điểm của USD vẫn chưa rõ ràng về động lượng. Trường hợp EUR tiếp tục mở rộng đà tăng điểm hướng về quanh 1.0536 thì có thể Short vì đây là vùng Supplyzone trên hợp lưu với đường SMA200 H1. Stoploss 40pips cùng mục tiêu giá hướng về quanh 1.04335 – 1.04 (lấp khoảng trống GAP)
Ngược lại, nếu EUR giảm điểm từ đây và lấp khoảng GAP sáng nay thì không khuyến nghị canh Mua vì xu hướng chủ đạo của EUR hiện tại vẫn là Giảm điểm và pha GAP giá sáng nay không hẳn là Break-Away GAP.
NZDUSD
Góc nhìn thị trường
Một điều bất ngờ là các đồng tiền hàng hóa lại có khuynh hướng giữ được nhịp giá tốt dù trước áp lực USD tăng điểm vô cùng mạnh mẽ. Điều này có thể xuất phát từ việc Chứng khoán Mỹ liên tục mở rộng đà tăng khiến tâm lý thị trường tích cực. Do đó, không gì bất ngờ nếu nhóm tiền hàng hóa nói chung và NZD nói riêng sẽ có khuynh hướng vận động tăng chủ đạo trong ngày hôm nay trước áp lực USD suy yếu tiếp diễn trong ngắn hạn.
Với NZDUSD khung H1, có thể thấy:
- Giá tạo false-break ở quanh hỗ trợ 0.584 (đây cũng là hỗ trợ daily)
- Cấu trúc false-break nói trên được hình thành từ một giai đoạn tích lũy trước khi GAP giá tăng điểm mạnh mẽ ở sáng nay. Điều này cho thấy tín hiệu tăng của NZD là vô cùng rõ nét.
Giao dịch theo Chiến lược false-break sẽ canh Mua quanh 0.584 với STP 0.5815 (đáy cũ) cùng mục tiêu giá hướng về tng ngắn hạn là quanh 0.58866 hoặc xa hơn ở 0.59305
USDCHF
Góc nhìn thị trường
Thực tế thì cả JPY và CHF ở ngày giao dịch hôm nay đều không quá rõ nét để giao dịch. Vì ngoài việc cả 2 đang mạnh lên vì USD GAP giảm giá đầu phiên thì Lợi suất trái phiếu cũng đang GAP giảm điểm mạnh mẽ. Do đó, hiện chưa thể đo lường được sự tác động của yếu tố liên thị trường lên 2 đồng tiền này như thế nào.
Nếu để chấp nhận giao dịch, CHF đang có màu rõ nét hơn JPY.
Có thể thấy: UCHF hình thành cấu trúc tăng điểm rõ nét khi giá về quanh SMA200 H1. Giá vượt đỉnh và đang trong giai đoạn truy hồi về kiểm định lại zone trước khi tăng điểm tiếp diễn.
Phạm vi giá quanh 0.889 hoàn toàn có thể chấp nhận Mua vì đây là demandzone được hình thành gần đây nhất và cũng là vùng đỉnh giá bị vô hiệu trước đó. Tuy nhiên, trước việc USD đang suy giảm thì khuyến nghị đợi 1 tín hiệu nến xác nhận cho thấy rằng UCHF tăng điểm trở lại. Khi đó, UCHF sẽ tăng vượt 0.892 và canh nhịp kiểm định lại để Mua (minh họa như chart với STP 0.886)
Ngoài ra, vẫn có thể thiết lập chiến lược Buy-Stop nếu giá tăng vượt 0.896 (đỉnh cũ) vì khi đó giá chính thức mở rộng biên tăng. STP khi đó là 0.892. UCHF sẽ chính thức đảo chiều nếu mất mốc 0.885
GOLD
Góc nhìn thị trường
Thực tế, vùng giá hiện tại quanh $2700 hoàn toàn có thể chấp nhận Mua khi Gold đã có một tuần tăng điểm vô cùng ấn tượng và kết nến tuần trên mốc $2700.
Chỉ là, hành động giá trong đầu phiên Á sáng nay vô cùng trái chiều nên đang khiến bức tranh xu hướng ngày của Gold lúc này đang vô cùng nhiễu loạn. Đầu tiên là pha GAP giá tăng vì phía JP Morgan nhận định nguy cơ War III sẽ diễn ra, nhưng ngay sau đó giá lại giảm điểm nhanh trở lại. Hiện vùng zone giá quanh $2700 đã được phản ứng khá nhiều lần nên cho thấy sự tin cậy đã không còn cao để thâm nhập.
Chiến lược Mua an toàn nhất là Buy-Stop nếu giá tăng vượt $2715 thì mở ra triển vọng tăng tiếp diễn về $2727 – $2745 (STP 8 giá). Ngoài ra, nếu phiên Á và Âu đánh gold tăng vượt $2710 (vùng cấu trúc đối xứng) thì có thể canh truy hồi lại quanh mốc $2700 để Mua với STP $2791 nhưng tỷ lệ kịch bản này không cao.
Thay vào đó, nếu giá giảm bể mốc $2697 (mất luôn mốc $2691) thì coi như Gold đảo chiều giảm ngắn hạn trong ngày. Khi đó, có thể Chờ bán lại quanh mốc $2697/$2698 với STP $2704 cùng mục tiêu giá hướng về quanh $2668.
BITCOIN
Góc nhìn thị trường
Cấu trúc giá tăng của BTC hiện đang hiện diện, chưa thấy bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy sự đảo chiều xu hướng sẽ diễn ra trong ngắn hạn. Do đó, khuyến nghị nhà đầu tư nên cẩn trọng, chưa vội phán đoán đỉnh quá sớm.
Giá ngay lúc này đang có khuynh hướng vận động trong biên độ ngang. Điều đáng nói là: Nhịp tăng gần đây nhất phản ứng ở quanh vùng 95K7 – keylevel giá. Cho thấy, sự kiểm soát vẫn thuộc về Phe Mua.
Tuy nhiên, để kích hoạt vị thế Mua, giá cần cho ra xác nhận tăng vượt 97K9 và truy hồi trở lại thì có thể thâp nhận với STP 95K8. Ngoài ra, chiến lược rủi ro hơn là có thể canh mua ở quanh 97K hiện tại vì đây là vùng cấu trúc đối xứng với STP cũng là quanh 92K7. .Mục tiêu gần nhất hướng về biên trên ở 99K4 và xa hơn là 101,500$.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
