Câu nói “Người thành công có lối đi riêng” quả thực rất đúng với những nhà giao dịch thành công trên thị trường tài chính. Họ sở hữu tư duy và cách thức hành động khác biệt so với số đông. Bài viết này của VNUInvest sẽ hé lộ những thói quen đặc biệt ít ai biết đến của những trader thành công này, giúp bạn có thêm những ý tưởng để hình thành thói quen tốt, cải thiện kết quả giao dịch mỗi ngày.
Áp Dụng Tư Duy Quản Lý Quỹ Lớn Cho Tài Khoản Cá Nhân
Đừng để bản thân bị choáng ngợp bởi những trader khác đang giao dịch với khối lượng lớn hơn bạn. Hãy nhớ rằng, tất cả đều bắt đầu từ con số 0. Dù là bạn hay họ, ai cũng từng trải qua những ngày đầu giao dịch với số lot nhỏ như 0.1 hay thậm chí 0.01. Khối lượng giao dịch tăng dần theo thời gian và kinh nghiệm. Vì vậy, quy mô tài khoản Forex không phải là yếu tố quyết định thành công. Điều quan trọng là bạn không ngừng học hỏi và phát triển.
Nhiều người lầm tưởng rằng khi tài khoản còn nhỏ thì cứ mạnh tay giao dịch, bất chấp rủi ro, để nhanh chóng gia tăng số dư. Họ tin rằng chỉ khi nào tài khoản “phình to” mới cần thận trọng và kỷ luật. Tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm! Thực tế phũ phàng là cái ngày tài khoản “lớn” mà họ mong chờ có thể sẽ không bao giờ đến nếu cứ tiếp tục với lối giao dịch thiếu kỷ luật như vậy.
Bí quyết của những trader thành công nằm ở tư duy: Họ luôn vận hành tài khoản giao dịch của mình với tầm nhìn và sự kỷ luật như một người quản lý quỹ đầu tư lớn, bất kể quy mô tài khoản thực tế là bao nhiêu.
Hãy kiên nhẫn và thực tế! Đừng vội vàng “đốt cháy giai đoạn” với hy vọng làm giàu nhanh chóng khi mới bước chân vào thị trường. Thành công trong trading đòi hỏi thời gian, sự rèn luyện và học hỏi không ngừng. Tập trung vào việc trau dồi kiến thức, kỹ năng giao dịch, rèn luyện tư duy và kỷ luật bản thân. Chặng đường có thể dài, nhưng nếu bạn kiên trì học hỏi và phát triển, thành quả xứng đáng sẽ đến!
Xem thêm: Chiến lược trading forex: Hãy giao dịch như một người lính bắn tỉa
Lợi dụng hành vi bầy đàn
Thuật ngữ “bầy đàn” thường được dùng để chỉ hành vi của đa số nhà đầu tư mới, những người dễ bị thua lỗ do thiếu kinh nghiệm và kiến thức thị trường. Mục tiêu chung của mọi trader là thoát khỏi “bầy đàn” này và gia nhập nhóm nhỏ những nhà giao dịch thành công, những người biết cách tư duy độc lập và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Những trader thành công không ngại thói quen “mua cao – bán thấp”. Bạn đã bao giờ chứng kiến thị trường vượt xa dự đoán của mình chưa? Hãy nhìn vào lịch sử giá Bitcoin trong 10 năm qua để thấy rõ điều này. Thị trường thường xuyên biến động mạnh mẽ, tạo ra những cú “bứt phá” ngoạn mục hoặc những cú “lao dốc” không ngờ. Tuy nhiên, những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thường đánh giá thấp sức mạnh của thị trường, dẫn đến những quyết định sai lầm dựa trên cảm tính chủ quan.
Chính vì vậy, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã khuyên rằng: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam”.
Chất lượng vẫn tốt hơn số lượng (giao dịch)
Một điều thú vị là các trader thành công hiếm khi thực hiện nhiều giao dịch trong cùng một ngày. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, nhưng lý do quan trọng nhất chính là việc duy trì lợi nhuận ổn định với tần suất giao dịch cao là cực kỳ khó khăn.
Kiên nhẫn là một đức tính nổi bật của những nhà giao dịch thành công. Họ chờ đợi thời cơ chín muồi để vào lệnh và sẵn sàng nắm giữ lệnh trong thời gian dài, thậm chí vài tuần, để tối đa hóa lợi nhuận. Thay vì mạo hiểm giao dịch liên tục mỗi ngày, họ tập trung vào chất lượng của từng giao dịch.
Các trader thành công thường tập trung vào biểu đồ nến ngày (daily) vì họ nhận thấy đây là khung thời gian hiệu quả nhất để giao dịch Forex. Việc xây dựng một chiến lược giao dịch với tần suất thấp là chìa khóa then chốt trên con đường chinh phục thị trường. Giao dịch ít hơn giúp bạn hạn chế tối đa những quyết định sai lầm, từ đó giảm thiểu thua lỗ và gia tăng khả năng thành công.
Kỷ luật bản thân trong việc vào lệnh
Các trader Forex thành công hoạt động như những lính bắn tỉa thiện xạ, chứ không phải những tay súng máy bắn xối xả. Họ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ hoàn hảo để “khai hỏa”, thay vì lãng phí “đạn dược” vào những mục tiêu không chắc chắn. Hãy luôn ghi nhớ rằng: “Không vào lệnh” đôi khi lại chính là một trong những quyết định giao dịch sáng suốt nhất của bạn.
Hãy rèn luyện tính kỷ luật và kiên nhẫn, hai phẩm chất vàng của một trader thành công. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi và chỉ “xuống tiền” khi xác suất chiến thắng cao. Đôi khi, “không làm gì cả” và đứng ngoài quan sát thị trường lại là quyết định khôn ngoan nhất.
Warren Buffett từng chia sẻ một triết lý đầu tư vô cùng sâu sắc: “Hãy tưởng tượng bạn có một tấm thẻ chỉ với 20 lỗ, mỗi quyết định tài chính quan trọng sẽ tương ứng với một lỗ bị đục. Với số lượng lỗ hạn chế, bạn sẽ phải cân nhắc kỹ càng trước mỗi quyết định, tránh xa những cám dỗ nhất thời và tập trung vào những cơ hội thực sự mang lại giá trị.”
Sử dụng lệnh Stop-loss rộng hơn
Vì bạn giao dịch với những khung thời gian lớn (Daily, weekly) nên vị trí đặt stop-loss của bạn cũng nên dựa theo loại nến ấy, có nghĩa là stop-loss thường rộng.
Các trader giàu kinh nghiệm hiểu rõ rằng thị trường luôn biến động, tạo ra những con sóng lên xuống mỗi ngày. Cơ hội luôn hiện hữu, song hành cùng những thách thức. Những biến động nhỏ trong một biên độ hẹp là điều hoàn toàn bình thường. Vì vậy, nếu đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) quá gần với điểm vào lệnh, bạn có thể bị “quét lệnh” một cách đáng tiếc bởi những dao động ngẫu nhiên này.
Xem thêm: Những thái độ một trader forex nên có là gì?
Không đo bằng số phần trăm (%)
Các trader thành công tập trung vào quá trình giao dịch, vào việc phân tích và ra quyết định, chứ không phải chỉ chăm chăm vào lợi nhuận. Họ coi trading như một cuộc chơi trí tuệ, nơi họ không ngừng thử thách bản thân và cạnh tranh với những người chơi khác. Để chiến thắng trong trò chơi này, bạn cần tuân thủ luật chơi và rèn luyện kỹ năng. Ngược lại, nếu “chơi” một cách thiếu hiểu biết và kỷ luật, thua lỗ là điều khó tránh khỏi.
Các trader chuyên nghiệp thường đánh giá hiệu quả giao dịch dựa trên tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio), viết tắt là tỷ lệ R. Ví dụ, tỷ lệ 2R có nghĩa là chấp nhận rủi ro 1 đơn vị để nhắm mục tiêu lợi nhuận 2 đơn vị.
Việc đo lường hiệu quả giao dịch bằng phần trăm (%) hoặc số tiền tuyệt đối không phải lúc nào cũng chính xác, bởi mỗi trader có quy mô tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Thay vào đó, sử dụng tỷ lệ R sẽ mang lại cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về hiệu suất giao dịch của bạn.
Hãy đặt mục tiêu tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận tối thiểu là 2R cho mỗi giao dịch (trừ những trường hợp bất khả kháng khi thị trường diễn biến xấu). Nói cách khác, lợi nhuận từ một giao dịch thành công cần đủ bù đắp cho ít nhất hai giao dịch thua lỗ. Đây là nguyên tắc quan trọng để tồn tại và phát triển bền vững trên thị trường. Tuy nhiên, đừng quá tham lam đặt mục tiêu R quá cao nếu bạn chưa đủ kỷ luật và kinh nghiệm, bởi điều này có thể dẫn đến những quyết định mạo hiểm và rủi ro thua lỗ lớn.
Ít khi hoặc không chia sẻ hay giải thích về công việc giao dịch
Như đã đề cập trong bài viết về những thái độ cần có ở một trader Forex, việc chia sẻ công việc giao dịch của mình với người khác không chỉ tiềm ẩn rủi ro về mặt cảm xúc mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Khi chia sẻ hoặc lắng nghe người khác chia sẻ về thị trường, bạn có thể vô tình bị ảnh hưởng bởi những phân tích và quan điểm chủ quan của họ, dẫn đến sai lệch trong nhận định và đánh giá thị trường.
Đặc biệt, những người mới tham gia thị trường Forex rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều này. Việc tiếp nhận thông tin từ quá nhiều nguồn khác nhau sẽ khiến họ bị phân tâm, mất phương hướng và không thể tự mình đưa ra nhận định khách quan. Thậm chí, họ có thể mù quáng làm theo những lời khuyên thiếu căn cứ của người khác, dẫn đến những quyết định giao dịch sai lầm.
Xem thêm: Thời gian là thứ nguy hiểm nhất với các giao dịch forex
Kết luận
Nếu bạn chỉ biết rập khuôn theo số đông, suy nghĩ và hành động giống như mọi người, thì con đường dẫn đến thành công sẽ vô cùng gian nan. Hãy nhớ rằng, việc hình thành những thói quen tốt kể trên không đảm bảo chắc chắn bạn sẽ thành công, nhưng nếu thiếu chúng, thất bại gần như là điều tất yếu.
